Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC) повысил целевой уровень ставки по федеральным фондам на 0,25% до 4,75–5,00% (самый высокий уровень с сентября 2007 года), как и ожидалось. Медианный прогноз членов FOMC по уровню ставки на конец 2023 года остался на уровне 5,1%, на конец 2024 года составил 4,3% против 4,1% в декабрьском прогнозе. Ставку либо повышают, либо понижают, либо акции meta оставляют неизменной в зависимости от повестки дня и состояния экономики США. Рыночные ожидания относительно будущих решений FOMC на основе фьючерсов на ставку по федеральным фондам широко используются в финансовых СМИ. Федеральная резервная система использует операции на открытом рынке для управления денежной массой в экономике США, чтобы эффективная ставка соответствовала целевой[3].

В случае ужесточения риторики ФРС, — а такого сценария исключать нельзя, — рынок ждет трудное время. «Мы стремимся достичь и поддерживать позицию достаточно ограничительной денежно-кредитной политики для снижения инфляции, — сказал Пауэлл после заседания по ключевой ставке. Из риторики Пауэлла можно сделать вывод, что в 2024 году новые повышения процентных ставок будут маловероятны, отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

«В то же время цены на нефть зависят от огромного числа факторов, то есть рост индекса доллара может повлиять на цены на нефть, но эффект от укрепления не будет значительным», — поясняет эксперт. С вечера 20 сентября с $93,4 стоимость барреля эталонной марки нефти Brent снижалась до $92,2 утром 21-го, однако ближе к вечеру полностью отыграла падение. «Рост цен на нефть будет продолжаться благодаря высокому спросу при одновременном дефиците предложения, так что влияние ставок ФРС на нефтяной рынок ограничено», — считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Инвесторов разочаровало, что прогноз по ставке на 2024 год был повышен с 4,6% до 5,1%, что предполагает более длительный период высоких ставок, чем ожидалось ранее, отмечает аналитическое управление ФГ «Финам». «Мы будем анализировать, целесообразно ли дополнительное ужесточение монетарной политики, исходя из поступающих данных», — следует из заявления ФРС по итогам заседания. Согласно обновленным ежеквартальным прогнозам ФРС, базовая процентная ставка может быть поднята в этом году на 25 б.

Если этот бычий импульс сохранится, скоро цена XRP может преодолеть уровень сопротивления на $0,5670. После этого продолжающееся давление покупателей может привести к росту XRP до $0,6390. Ставка по федеральным фондам (англ. federal funds rate) — процентная ставка, по которой банки США предоставляют в кредит свои избыточные резервы на короткие сроки (как правило овернайт) другим банкам[1][2].

«Можно сделать вывод, что ставка, вероятно, близка к пику, но будет оставаться вблизи этих уровней дольше, чем ожидал рынок», — указывает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Это событие – важнейшее по влиянию на финансовые рынки и в частности – на котировки американского доллара. Изменение процентных ставок – ответ на изменение глобальной экономической ситуации в стране. Целевая ставка по федеральным фондам (англ. federal funds target rate) определяется на заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, которые обычно проводятся восемь раз в год, приблизительно раз в семь недель. Комитет также может проводить дополнительные заседания и менять целевую ставку вне своего обычного расписания.

Доллар резко подорожал после решения ФРС по ставкам

Сейчас проблемы затрагивают только два банка, чьим вкладчикам власти гарантировали доступ к средствам. Программа срочного финансирования банков, созданная Федрезервом на этой неделе, поможет решить проблемы с ликвидностью у тех банков, которые сталкиваются с такой сложностью или столкнутся в дальнейшем», — добавил он. Но риски для инвесторов стремительно растут, если регулятор пропускает удобный момент для возобновления повышения ставок. паттерн бриллиант И тогда самые консервативные из них начинают закрывать свои позиции, чтобы не рисковать, что делает рынки абсолютно неконтролируемыми. Основной стратегический вопрос, который сейчас волнует аналитиков, спекулянтов и вообще всех мировых игроков — это, как долго ФРС будет удерживать ставки на таком высоком уровне, и когда закончится цикл роста. Политика ФРС в конечном счете может сказаться на курсе рубля и доходности российских бумаг.

• Давайте поговорим о процентных ставках ФРС или Федеральной резервной системы, о принципах ее монетарной политики и о том, как они влияют на ситуацию на валютном рынке на примере банковской системы в США.
• Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США на последнем заседании оставил ставку без изменений на уровне 5,25-5,5%.
• Акции онлайн службы доставки продуктов Instacart открылись в среду с понижением, отступив от 12%-ного роста в первый день торгов в Нью-Йорке на предыдущей сессии, что отражает зарождающийся энтузиазм в отношении новых листингов.
• Что станет серьезно уменьшать и так слабые в украинских реалиях показатели прямых инвестиций в нашу экономику.
• Укрепление доллара к другим валютам оказывает давление на сырьевые рынки, в том числе на нефть, продолжает Петровский.

Акции Instacart снизились на премаркете в США, отыгрывая некоторый рост, достигнутый в ходе дебюта во вторник, на фоне растущих надежд на оживление первичных публичных размещений. По мнению аналитика, решение ФРС при этом никак не повлияет на будущие решения по ключевой ставке ЦБ. «14 декабря Банк России заранее поднял ставку, еще до заседания ФРС, чтобы не спровоцировать оттока инвесторов из ОФЗ, поскольку известно, что Федрезерв с высокой вероятностью поднимет базовую процентную ставку. Однако уже после заседания ФРС действия по изменению ключевой ставки не потребуются», — объясняет Клюшнев. Федеральная резервная система (ФРС) США в среду, 19 декабря, в последний раз за год примет решение по базовой процентной ставке. По мнению опрошенных Forbes аналитиков, Федрезерв поднимет ставку, как того и ожидает рынок, несмотря на заметную просадку американского рынка акций.

Информеры – Курс валют ЦБ и Форекс

Кроме того, фондовый рынок уже давно находится на грани «тревожных событий» и постоянно гнать ставку вверх опасно. Последние решения европейского регулятора вызывают противоречивую реакцию аналитиков, так как признаки прямого влияния подобных действий ЕЦБ на замедление цен в Европе очень спорны. За последние 3 квартала операционная прибыль парков превысила прибыль, полученную так называемым подразделением линейного телевидения, во многом благодаря росту числа посетителей после COVID-19. По словам представителей Disney, новые проекты в США и за рубежом помогут повысить доходность, куда вложить деньги под ежемесячный доход а такие популярные франшизы, как «Frozen» и «Black Panther», могут появиться в парках компании в будущем. Инвестиции способствуют развитию подразделения, которое является сильным игроком компании, компенсируя слабость традиционного телевизионного подразделения и потоковых сервисов, а также разочаровывающие продажи билетов на недавно вышедшие фильмы. Акции онлайн службы доставки продуктов Instacart открылись в среду с понижением, отступив от 12%-ного роста в первый день торгов в Нью-Йорке на предыдущей сессии, что отражает зарождающийся энтузиазм в отношении новых листингов.

Что будет с рынком и долларом

Такой подход неверен и часто является причиной ошибочного представления о функционировании банков, а также дискредитирует саму банковскую систему. Индекс доллара США, который измеряет курс доллара США по отношению к корзине конкурентов, в основном остался на прежнем уровне 105,17, поскольку трейдеры ожидали решения ФРС по ставке. Доллар оставался твердым по отношению к корзине валют в среду в преддверии долгожданного решения Федеральной резервной системы по процентной ставке позднее в тот же день, в то время как иена продолжала держаться вблизи 10-месячного минимума. С технической точки зрения XRP торгуется в положительном ценовом канале, который сформировался на его дневном графике за последние две недели.

В четверг, 21 сентября, на глобальных площадках господствуют негативные настроения, главным поводом к которым стали вчерашние комментарии Джерома Пауэлла по итогам заседания ФРС. В худшем случае это может вызвать потрясения во всей мировой экономической системе, последствия которых могут болезненно… 11 марта стало известно о банкротстве в США одного из крупнейших банков Silicon Valley, он был закрыт 10 марта. Как отмечало Reuters, банкротство столь крупной кредитной организации стало первым после финансового кризиса 2008 года. «Инвесторы всё еще учитывают банкротство SVB (Silicon Valley Bank. — Ред.) и Signature, поэтому стресс может усугубиться», — сказал эксперт. В условиях военных действий, безработицы и пока сохранения высокой инфляции (хотя и с позитивной динамикой по ее снижению) — обслуживание таких долгов может оказаться сложной задачей для государства, чреватой сворачиванием все большего числа программ развития.

✅ ОБЗОР РЫНКА АКЦИЙ ММВБ 21.09.2023 / РЕШЕНИЕ ФРС ПО СТАВКЕ ОБВАЛИЛО РЫНКИ / ПРОГНОЗЫ ПО АКЦИЯМ

«Более вероятно, что ближе к концу 2024 года ФРС начнет постепенно снижать процентные ставки», — считает она. Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC) сохранил целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5,25–5,50%, как и ожидалось. А вот медианный прогноз («dot plot») членов FOMC по ставке на 2024 год разочаровал участников рынка, которые закладываются на ее агрессивное снижение. На валютном рынке ситуация более сложная, процентная ставка влияет на курсы валют на нескольких уровнях.

Почему процентная ставка ФРС важна?

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя “Решение Федеральной Резервной Системы (ФРС) по процентной ставке (Federal Reserve System (Fed) Interest Rate Decision)”. Как показывает история, вердикт ЦБ по ставке и последующие комментарии Пауэлла в ходе пресс-конференции уже не раз приводили к резким и непредсказуемым движениям на рынке. В связи с этим трейдерам рекомендуется сохранять сегодня осторожность и не открывать позиций с высоким плечом. Прошел год, и сегодня Федрезерв США (ФРС) снова готовится вынести очередной вердикт по монетарной политике. В связи с этим будет нелишним вспомнить о текущей корреляции между процентными ставками, акциями и криптовалютами, включая биткоин (BTC).

И наоборот, когда Комитет желает повысить ставку, он продаёт государственные облигации, изымая из оборота деньги, получаемые от этих продаж; при прочих равных условиях это приводит к росту ставок[6]. Инструмент позволяет пользователям рассчитать вероятность предстоящего повышения ставки ФРС. Цель подъема процентных ставок ФРС в текущее время — скорректировать уровень инфляции до целевого значения. Рост ставок может положительно отразиться на котировках доллара, снижение — отрицательно. Если ставка остается на прежнем уровне, то впоследствии, после публикации протоколов заседания, аналитики оценивают количество голосов «за» и «против», обсуждают тон отдельных заявлений голосовавших, чтобы спрогнозировать результаты следующего заседания.

Прежде всего влияние на российский рынок идет через цены на нефть, указывает генеральный директор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков. «Однако жесткая политика ФРС не играет столь значительной роли в ценообразовании нефти, как, к примеру, сокращение поставок со стороны Саудовской Аравии и России, так что коррекции на нефтяном рынке я бы не опасался», — отмечает эксперт. В опубликованном после заседания отчете ФРС также были повышены прогнозы как по росту ВВП США, так и по инфляции.

Банк может занять необходимый объём у другого банка, если тот имеет избыточные резервы. Банки договариваются друг с другом о ставке по займу, среднее взвешенное ставок по всем таким операциям называется эффективной ставкой по федеральным фондам. Таким образом, между крипторынком и решениями ФРС по монетарной политике существует взаимосвязь, и она продолжает развиваться, поскольку участникам криптосообщества важны многие аспекты фискальной и монетарной политики, а также экономики в целом.